FxPro

波士顿联储行长鹰派声明激励美元大涨,吞噬加元多头动能

by Devata Tseng, Technical Analyst

20160909 @ 北京时间22:00

9月9日周五于格林威治时间12:30(北京时间20:30)公布了加拿大8月就业人数以及失业率。就业人数大幅增长2.62万人,超越预期的1.5万人,以及前值的负3.12万人。失业率小幅上升至7.0%,预期值和前值为6.9%。

原本数据应该利好加元,美元/加元应下跌。然而同时间波士顿联储行长Eric Rosengren发表鹰派声明,支持加息,理由是如果利率长时间保持在低位,会提高商业不动产等资产价格过热的风险。若未能继续逐步退出宽松政策,可能会缩短经济复苏的时间。在此声明发布后,市场对美联储可能收紧货币政策,以及9月加息的预期增加。美元指数大涨,连续突破95.00,95.20以及95.40三个阻力位。

虽然加拿大就业数据大好,然而加元多头动能被波士顿联储行长的鹰派声明所吞噬,美元/加元大涨,升破关键1.3000阻力位,并测试下一阻力位1.3050。如果突破,则上行测试1.3100阻力位。

同日稍晚之后,美联储理事Daniel Tarullo也发表言论,表示在加息之前需要看到更多通胀持续上扬的信号。另外,他认为美国失业率稳定,就业持续增长,美国经济应该还有能力创造更多的工作。

9月8日周四公布了美国初领失业救济人数为25.9万人,较前值26.3万人减少4千人。创下连续79周数据低于30万人。续领失业救济人数为214.4万,较前值215.1万略为减少。表示美国就业市场仍然稳定。而9月7日周三发布的美联储褐皮书预期美国经济未来几个月应会呈现温和稳定增长。

因美国ISM数据不佳,美元/加元自9月1日起转为空头。然而1.2800是一关键支撑位。9月7日空头测试此支撑位,同时加拿大央行宣布利率维持0.5%不变后,美元/加元便开始反弹。根据芝加哥金属交易所的数据,美联储在12月份加息的机率为45.7%,而9月加息机率在波士顿联储行长发表声明后,从为18%增加至27%。

如果美联储于9月20-21日会议上未加息,则12月是否加息,在于未来几个月的经济数据是否显示美国经济前景良好。为了抑制过热的房市,加拿大利率预估明年之前较可能维持不变。因此,如果接下来美国的经济数据表现良好,则美元兑加元会相对强势。

与美国健康的劳动力市场相比,加拿大劳动力市场似乎还有待加强。加拿大7月就业人数下降3.12万人,创下2015年底以来最差数据。加拿大通胀率接近央行目标,然而整体的经济成长却趋缓。第二季工业产能利用率下跌至2010年以来最低点。

昨日美国能源署发布上周美国原油库存,大幅下降1451.3万桶,激励油价上涨。然而以基本面而言,油市供给过剩的问题仍然存在,油价前景仍偏熊市。因油价疲软,加拿大对于能源业的投资金额不断紧缩。大宗商品市场价格疲弱,也成为加拿大经济成长带来风险。7月出口增长3.4%,贸易逆差缩小。然而我们需要看到之后更多的数据确定增长的稳定性。

技术面而言,美元/加元自7月底开始形成三角整理形态。今日突破1.3000关键阻力位,目前仍为多头市场。我们需关注接下来的美国以及加拿大相关经济数据,以便了解美元/加元的可能走势。

阻力位在1.3050,1.3100,1.3120。

支撑位在1.3000,1.2940,1.2910。

需留意短线已涨多,4小时KD指标在90高位,可能随时回撤。

Please rate this